Os acionistas de peças genuínas (NYSE:GPC) ganharam um CAGR de 23% nos últimos três anos

Análise de estoque

Pode ser uma preocupação para os acionistas ver oEmpresa de peças genuínas (NYSE:GPC) caiu 11% no último mês. Mas, ao longo de três anos, os retornos teriam deixado a maioria dos investidores sorridentes. De fato, o preço das ações da empresa superou o retorno de seu índice de mercado na época, registrando um ganho de 73%.

Agora vale a pena dar uma olhada nos fundamentos da empresa também, porque isso nos ajudará a determinar se o retorno do acionista de longo prazo correspondeu ao desempenho do negócio subjacente.

Veja nossa análise mais recente para peças genuínas

Em seu ensaio The Superinvestors of Graham-and-Doddsville, Warren Buffett descreveu como os preços das ações nem sempre refletem racionalmente o valor de um negócio. Ao comparar o lucro por ação (EPS) e as mudanças no preço das ações ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa mudaram ao longo do tempo.

A Genuine Parts conseguiu aumentar seu EPS em 27% ao ano em três anos, elevando o preço das ações. Esse crescimento do lucro por ação é superior ao aumento médio anual de 20% no preço das ações. Portanto, parece que o mercado moderou um pouco suas expectativas de crescimento.

A imagem abaixo mostra como o EPS foi rastreado ao longo do tempo (se você clicar na imagem poderá ver mais detalhes).

É bom ver que houve algumas compras internas significativas nos últimos três meses. Isso é positivo. Dito isso, acreditamos que os ganhos e as tendências de crescimento da receita são fatores ainda mais importantes a serem considerados. Pode valer a pena dar uma olhada em nossolivrerelatório sobre os ganhos, receita e fluxo de caixa da Genuine Parts.

Ao observar os retornos do investimento, é importante considerar a diferença entre o retorno total do acionista (TSR) e o retorno do preço da ação. O TSR incorpora o valor de quaisquer cisões ou aumentos de capital descontados, juntamente com quaisquer dividendos, com base na suposição de que os dividendos são reinvestidos. Indiscutivelmente, o TSR fornece uma imagem mais abrangente do retorno gerado por uma ação. Observamos que para Peças Genuínas o TSR nos últimos 3 anos foi de 88%, o que é melhor do que o retorno do preço da ação mencionado acima. Isso é em grande parte resultado de seus pagamentos de dividendos!

É bom ver que os acionistas da Genuine Parts receberam um retorno total ao acionista de 12% no último ano. Isso inclui o dividendo. Dito isto, o TSR de cinco anos de 13% ao ano é ainda melhor. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das ações no longo prazo. Mas para entender melhor as Peças Genuínas, precisamos considerar muitos outros fatores. Caso em questão: descobrimos1 sinal de aviso para peças genuínasvocê deve estar ciente.

Existem muitas outras empresas que têm insiders comprando ações. você provavelmente faznãoquero perder issolivrelista de empresas em crescimento que os insiders estão comprando.

Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados do mercado de ações que atualmente são negociadas nas bolsas americanas.

Quais são os riscos e oportunidades para Peças Genuínas?

NYSE:GPC

Partes genuinas

A Genuine Parts Company distribui peças de reposição automotivas e peças e materiais industriais.Mostrar mais

Recompensas

Negociado a 12,8% abaixo de nossa estimativa de seu valor justo

Faturamento deve crescer 7,11% ao ano

Os ganhos cresceram 33,9% no ano passado

riscos

Tem um alto nível de endividamento

Compartilhar preços

Valor de mercado

Retorno de 1 ano

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